Manual Trading sobre los Tipos de Resistencias y Soportes
En este Manual Trading sobre los Tipos de Resistencias y Soportes vamos a tratar de un tema esencial para hacer buen trading: comprender las diferentes resistencias que puedes encontrar en un valor. Hablamos de plazos, intervalos, fuerza y psicología de las Resistencias.
Tipología de Resistencias y Soportes según la historia:
Si eres Principiante...
Si eres principiante, puede que sea recomendable que antes leas el Manual de Introducción a las Resistencias y Soportes; también es buena idea leer el de Señales de Trading con Resistencias. Haz clic en la imagen para ver los otros manuales.
La «Historia» o Pasado de un valor es esencial para comprender los comportamientos probables en el futuro. No en vano, el análisis técnico se basa en eso: Estudiar el pasado para proyectarlo en el futuro.
La primera tipología, por lo tanto, de las Resistencias y Soporte se define por «Cuanta historia tiene esa Resistencia o Soporte. Y esta se suele definir con los siguientes plazos:
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Resistencia/soporte de Largo Plazo: Será aquella que ha actuado como tal de forma histórica, con plazos mayores a 1 año.
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Resistencia/soporte Medio Plazo: Las que se definen entre 3 meses y 1 año.
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Resistencia/Soporte Corto Plazo: las que se definen en los últimos 3 meses.
Esta división se basa en el intervalo estándar, es decir, en un gráfico de intervalo diario (cada vela = 1 día). Claro que si para tu análisis y trading usas gráficos de intervalos menores, debes considerar la proporcionalidad temporal. Ya hablaremos sobre ello, este Manual Trading sobre los Tipos de Resistencias está orientado para principiantes, y si lo eres, se paciente antes de entrar en el Trading más Activo o Intradía. Por ahora y porque el estudio de Resistencias en el intervalo diario es esencial para cualquier operativa, nos centraremos en él.
Vemos unos ejemplos:
EJEMPLO DE RESISTENCIA / SOPORTE DE CORTO PLAZO
EJEMPLO DE RESISTENCIA / SOPORTE DE LARGO PLAZO
Como es lógico, todas las resistencias (abreviamos Resistencia y Soporte) comienzan siendo de Corto Plazo. Por la circunstancia que sea, al crearse esa resistencia que se forma en ese nivel, se crea un «precedente», pero este precedente no siempre será respetado en el futuro. Si pasado el tiempo, ese nivel «crítico» vuelve a resistirse a la evolución del valor, irá ganando fortaleza y pasará de corto a medio plazo, y si sigue comportándose como una resistencia de manera reiterada, pasará a ser de Largo Plazo.
También es evidente que, cuanto mayor sea el plazo histórico de la resistencia, mayor será su fiabilidad y fortaleza.
Así pues, una resistencia de Largo Plazo es un nivel muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión, sea cual sea ese plazo de inversión.
Resistencias y Soportes Psicológicas
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Este tipo de Resistencias son más habituales de lo que creemos, y las encontraremos, de forma estándar, en cifras muy relevantes o redondas, sobre todo, en aquellos pasos que suponen un aumento o reducción del número de dígitos del precio.
Si recuperamos el tema de Psicología de precios, podríamos asemejarlo a cuando un encontramos un precio de 9,95€, o de 99€, o en los 9.990€. Realmente, todos sabemos que el precio es 10€, 100€ o 10.000€, pero en todos esos casos aumentamos un dígito la cifra del precio y, a efectos psicológicos, nuestra mente lo interpreta como una subida de precio mayor que la realidad.
Pasar de 9,95€ es pasar de 9 a 10. Y 10 ya se nos antoja un precio mucho más alto.
Pasar de 99€ a 100€ supone pasar de 2 cifras a 3 cifras. Parecerá mentira, pero este cambio tiene efectos importantes en el mercado.
Si hablamos de índices, por ejemplo, del IBEX, la zona de 10.000 puntos es una franja de altas batallas, pasar los 10.000 parece que se interpreta como un síntoma de Salud económica. Y perder los 10.000 puntos, es decir, pasar de 5 cifras a 4 cifras parece caer en el abismo. Si nos fijamos en algunos ejemplos, veremos que estos cambios provocan muchas pasiones.
Coincidencia? Podría ser, pero veamos algo más de Amazon.
No apto para puristas o amantes de la precisión...
Efectivamente. Con poco que nos pongamos a analizar las Resistencias y Soportes de cualquier valor, observaremos que es una osadía concretar con exactitud el precio o localización de una Resistencia. Nos encontramos a diario noticias y análisis que hablan de resistencias en los 24,07€, o en los 203, o (y ya me parece rizar el rizo) en los 10.127 de, por ejemplo, un índice…
Este Manual Trading sobre los Tipos de Resistencias quiere hacer una exposición práctica y coherente, y para ello debemos usar el Sentido Común. Si lo usamos, debemos pensar que estas Resistencias tan meticulosamente localizadas, más bien corresponden a cifras más «enteras» o redondas (24,00€, 200 o 1.120)
Siempre animo a trazar una línea recta que pase por el número entero más cercano, el 24 en uno de nuestros ejemplos, y dar cierto margen de error, convertirlo en una zona, y verificar si esa zona nos aporta más información a lo largo de la historia del valor o nos es más útil y práctico a la hora de buscar resistencias y soportes y tomar decisiones de inversión.
La explicación es muy sencilla: las órdenes de compra y venta se acumulan alrededor de esa cifra, convirtiendo la exactitud en una franja o zona…
En la inmensa mayoría de los casos, una resistencia o soporte que se localice a muy poca distancia de un número entero o redondo (tipo 203, o 24.06, etc), lo más recomendable será trazar por esa cifra redonda la línea central de nuestra zona de resistencia.
Las Resistencias y Soportes son Zonas, no cifras exactas y concretas
No debemos fiarnos de la exactitud en las Resistencias y Soportes.
Desconfiad de que el mercado vaya a detenerse y rebotar exactamente en el precio donde se "presupone" que está la Resistencia o Soporte. Tratadlas como ZONAS DE RESISTENCIA, dejando siempre un margen de error puesto que el mercado puede traspasar esa supuesta línea imaginaria, rebotar, chocar e irse y aún así, seguir definiéndose como Resistencia y Soporte.
Podéis buscar cualquier valor para confirmar este aviso. Nosotros seguiremos haciéndolo con Amazon. Veamos más de cerca la zona de los 1.000$…
Creo que se ve claro el comportamiento anómalo en los 1.000$, se constata la «inexactitud» de la Resistencia/Soporte, las preguntas son:
¿Hay una resistencia/soporte en los 1.000$?
Sí, por supuesto. No podemos obviar que ese nivel de precios está «RESISTIENDO» (en este caso) la tendencia alcista del valor. Y lo hace de forma reiterada, cumpliendo así con parte de la «teoría» estándar, pero No cumple con esa parte que dice «Si podemos trazar una línea horizontal que una los máximos…» Pero es que, amigos, esa parte no debemos tomarla al pie de la letra.
¿Si la resistencia está en los 1.000$ y el valor supera esos 1.000, pero choca en los 1.030, ya no es Resistencia?
Esto es lo que vemos en los puntos marcados con la A. Cambiemos la pregunta: ¿Por un 0,3% de error invalidamos ese comportamiento? No, no lo hacemos, por que si lo hiciéramos, podríamos pensar que entrar en Amazon a 1.035 es un buen negocio y a todas luces no lo es.
Buscamos SER PRÁCTICOS
Y eso significa ser eficaces, evitar errores, pérdidas, etc. Y lo más práctico y más seguro a la hora de hablar de Resistencias y Soportes no es trazar una línea, sino marcar una ZONA. Operar por encima o por debajo de esa zona nos da un plus de seguridad.Pero lo mismo ocurre por debajo, es cierto que de forma más… «exagerada» (B) puesto que llega hasta los 950 e incluso los traspasa… Entonces…
¿No es posible que estemos hablando de DOS resistencias/soportes? Uno en los 1.030 y otro en los 940?
Pues es posible, y en alguna ocasión nos encontraremos valores con resistencias tan cercanas, pero… ¿Esto es práctico y operativamente viable? NO.
La Navaja de Ockham
La Navaja de Ockham, también llamado «Principio de Economía«, nos dice que:
Ante un problema, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla es, probablemente la más acertada (o probable)
En nuestro caso, podemos definir dos resistencias siempre que nos encontremos en casos similares, o podemos generalizar en que, para nosotros, simples mortales inversores, nos es más práctico y seguro, unificar esa zona y tratar las Resistencias y Soportes como una franja. Que sean los valientes y las máquinas quienes quieran sacarle un dollar al mercado en esa zona.
¿Y cual sería el ancho de la Zona de Resistencia?
Pues será el propio valor quien nos de esas pistas, y no tengamos miedo a marcar una Zona de Resistencia con un ancho del 2% si eso nos ayuda a realizar una operación más segura. Porque lo que sí que es seguro es que el comportamiento en el cuadro marcado con la D no es lo habitual, es precisamente lo anómalo.
Resumen de Manual Trading sobre los Tipos de Resistencias y Soportes
En este Manual Trading sobre los Tipos de Resistencias hemos expuesto las diferentes perspectivas que debes tener en cuenta, y también hemos hecho mención a otros manuales. Veamos un Resumen:
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Las Resistencias y Soportes no son líneas exactas y concretas, son Zonas o Franjas de precios que frenan la tendencia.
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La "anchura" de esa Zona nos la da la historia del propio valor y su comportamiento en esa franja.
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Existen Resistencias y Soportes de corto, medio y largo plazo, será la "insistencia" histórica de esa zona que frena o soporta el valor quién defina su plazo.
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Cuanto mayor sea el plazo donde se "dibuje", mayor será la fortaleza de tal Zona de Resistencia/soporte.
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Existen Resistencias/soportes Psicológicas, suelen corresponder a cifras redondas o significativas.
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Las Resistencias/Soportes Psicológicas no tienen por qué tener historia precedente (por ejemplo, primera vez que se enfrenta Amazon a los 1.000$...)
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Las Resistencias/Soportes de Largo Plazo que cumplen de forma reiterada, ganan fortaleza con cada ataque "frustrado" y ganan un importante Componente Psicológico a medida que se repite la historia.
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A efectos operativos, no deberíamos operar nunca dentro de esa Zona de Resistencia.
Manuales y Libros relacionados con este tema:
Te dejamos a continuación el enlace a algunos manuales y libros que amplían o aplican este Manual Trading/b>
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