Interpretación de Medias Móviles en el Trading
En esta Segunda Parte del Manual sobre las Medias Móviles vamos a tratar la Interpretación de las Medias Móviles en el Trading. Entender la información y como interpretarla será clave para una buena operativa de trading.
Interpretación e información de las Medias Móviles
De forma General, la versión más conocida de las Medias Móviles es que son un indicador que nos Informa sobre la Tendencia de un valor. Pero este concepto es limitado. Una Media Móvil, sobre todo, si hablamos de las Medias Móviles más lentas (50, 100, 200 por ejemplo), nos ofrecen un extra:
La Magia de las Medias Móviles es que unifica en un sólo indicador varios «indicadores», y para una buena interpretación de las medias móviles en el trading, tenemos que saber que:
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Definen la Tendencia del valor (Actúan como Directrices o líneas de Tendencia)
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Actúan como Resistencias y Soportes "móviles o dinámicos"
De tal forma, a la hora de buscar información en estos indicadores, deberemos considerarlas como tal:
Medias Móviles como Indicadores de Tendencia
Este aspecto es el más común y usado de las medias móviles.
De forma sencilla, las Medias Móviles nos definen la tendencia del valor en sus diferentes plazos. Se considera que el valor posee una tendencia Alcista si su media es alcista. Y se considera que el valor es bajista cuando la tendencia de su media es bajista.
Siendo más exactos:
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Un valor se vuelve Alcista cuando el precio se coloca por encima de la media y la media cambia su tendencia a una pendiente positiva (sube)
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Una Valor se vuelve Bajista cuando el precio cae por debajo de la Media y la media cambia su tendencia a una pendiente negativa (baja)
Pero como hemos visto, sobre un mismo valor podemos estudiar diferentes medias, de forma general, las Medias Lentas definen la tendencia de Largo Plazo y las más rápidas definen la tendencia de corto plazo. En nuestro caso, hablaremos de tres medias (que de forma personal considero las más relevantes)
- Media de 200 sesiones: Tendencia de Largo Plazo
- Media de 50 sesiones: Tendencia de Medio Plazo
- Media de 20 sesiones: Tendencia de Corto Plazo
Varias Medias... ¿Varias Tendencias?
Como es lógico, esta "coexistencia" es proyectable a las tendencias, un valor puede tener una tendencia bajista en el corto plazo y ser alcista en el largo plazo. Tener este concepto claro será claro para poder una correcta interpretación de las medias móviles en el trading que realicemos.
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Nuestro plazo operativo deberá ser coherente con este aspecto. Si queremos hacer una operación a largo plazo, nuestra referencia será la MM200s. Si queremos una operación de poca duración, de corto plazo, la referencia podría de ser la MM20s, pero nunca debemos de obviar la tendencia general (MM200) del valor.
Gestión Operativa
La tendencia de un valor no sólo es importante para saber si abrimos una posición alcista o bajista, o si un cambio de tendencia nos empuja a cerrar una posición, también es muy importante conocer la tendencia de las medias para poder definir «el riesgo» de nuestra operación de trading.
A estos conceptos los llamaremos Gestión y Administración Operativa, y será clave. Una idea esencial a la hora de Tomar una decisión Operativa es: debemos ser cautos cuando operamos contra la tendencia general y podremos ser más arriesgados si operamos con todas las medias a favor.
Es decir, si operamos a favor de la tendencia, podemos darle más margen de maniobra al precio, alejando algo más los stops-loss, confiando en que esa tendencia se mantendrá.
Por otro lado, si operamos contra la tendencia (algo no recomendable), deberemos ajustar mucho más el stop-loss.
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En Operaciones "A favor" de la tendencia, podremoa arriesgar más, dar más margen a nuestros Stop-loss y permitiendo ciertos ajustes naturales del precio
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En Operaciones "Contra" la tendencia (Cuidado, sólo recomendable en situaciones concretas), debemos ser más cautos y conservadores, ajustando más los stops-loss para limitar el riesgo de pérdida.
Medias Móviles como Resistencias y Soportes "Dinámicos"
Este aspecto es el menos conocido y usado. Pocas veces escucharemos recomendaciones o análisis que nos hablen de una Media como Resistencia, algo que a mi modo de ver es clave, tanto o más como la propia tendencia de la Media. La interpretación de las medias móviles en el trading como Resistencias y Soporte nos darán un plus de fiabilidad y eficacia.
Pero como ya hemos visto, una media móvil va cambiando, no permanece fija en un mismo nivel de precio (o no por mucho tiempo), sino que va oscilando, subiendo o bajando en función del precio. Y por lo que sabemos de las resistencias y sopores, son líneas horizontales fijas. De ahí que a las medias móviles, para esta apreciación de Resistencias y Soportes le añadimos el sufijo «Dinámico».
A todos los efectos:
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Una Media Móvil actuará como una Resistencia o Soporte cuando los precios lleguen a sus inmediaciones.
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Dependerá de la Longitud de la Media que tal Resistencia o Soporte "Dinámico" se demuestre más sólida o más débil. A mayor Longitud, mayor será su fortaleza o solidez.
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Veamos un ejemplo:
En el mismo gráfico de antes, marcaremos con un círculo los puntos donde las medias actúan como resistencias y soportes de cada una de las medias.
A las Medias de Longitud grande (Lentas) debemos considerarlas como Resistencias/Soportes Fuertes.
Por ejemplo, la Media de 200s es un Sólido Soporte/Resistencia, siendo extraño que la rompamos a la primera, pero de hacerlo, los movimientos que se desencadenan suelen ser Señales Claras (bajistas o Alcistas). Esta premisa la vemos con claridad en el gráfico, el enfrentamiento con las Media de 200 genera grandes Luchas y su pérdida, recuperación o choque origina movimientos alcistas y bajistas muy importantes.
En cambio, la Media de 20 no parece tener demasiada solidez, por lo que su pérdida o superación, salvo circunstancias especiales, no serán argumentos de peso a tener en cuenta.
Relación de Fuerza según la Tendencia de la Media Móvil
Hay un comportamiento esencial en el tema de Resistencias y Soporte del que ya hablaremos, pero que en este tema de las Medias lo podemos ver con claridad. Este comportamiento lo definimos de la siguiente forma:
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En tendencias Alcistas, las Resistencias se Debilitan y los Soportes se Fortalecen
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En tendencias Bajistas, los Soportes se Debilitan y las Resistencias se Fortalecen
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Cuanto más fuerte es la tendencia, más claro será este comportamiento
Este comportamiento es evidente al estudiar las medias. Podremos observar que cuando las tres medias son bajistas (por lo que el valor posee una tendencia claramente bajista), los intentos de rebote fracasan incluso en la Media-Resistencia más «débil», y la MM200 se presenta como una Resistencia casi Infranqueable.
En cambio, en zonas de Tendencia Lateral (por ejemplo de la MM200) encontramos que las Medias-Resistencias se rompen con mayor facilidad.
En definitiva, la ausencia o indefinición de tendencia clara, debilita las Resistencias y Soportes.
Si observamos al principio del gráfico, perdemos con fuerza la media de 200, y tras varios intentos de recuperarla que fracasan, el mercado corrige sin miramientos. Las veces que intenta recuperar o rebotar, le basta la Media de 50 para chocar.
De la misma forma, a la derecha del gráfico, tras recuperar la Media de 200, la simple media de 20 le sirve en ocasiones como apoyo para rebotar.
Independencia «relativa» del intervalo del gráfico
Por último, como hemos anotado más arriba, las características «Lentas» y Rápidas» y sus comportamientos com Resistencias y Soportes son extrapolables a cualquier plazo o periodo del gráfico que mostremos. La Media de 200 seguirá actuando como Res/Sop sólida aunque usemos un gráfico de intervalo 5 minutos (velas de 5 minutos) o de 1 hora. Y la media de 20 será más débil.
Es evidente que cuando operemos con gráficos de intervalos pequeños, deberemos tener muy en cuenta por donde pasa y qué situación se encuentra la Media de 200 en intervalo (velas) diario.
Veamos unos ejemplo para constatar este aspecto:
Haz click sobre la imagen para ampliarla.
CONCLUSION
Recordemos que este manual es la primera parte, pero es esencial que comprendamos y entendamos qué son las Medias Móviles y cómo funcionan. A partir de aquí, podremos elaborar alguna estrategia de inversión muy interesante y definir una serie de Señales de Compra y Venta que serán útiles en cualquier intervalo, gráfico y valor, algo que veremos en los siguientes manuales sobre las Medias Móviles.
Las Medias Móviles son un indicador esencial para cualquier Análisis de Técnico de valores, y una parte que debería ser clave para desarrollar un sistema de trading o estrategia de inversión.
Resumiendo Conceptos
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Las Medias Móviles nos dan una Visión de la Tendencias del valor en diferentes plazos. Será muy importante comprender, analizar y operar conforme a las diferentes tendencias que definen las medias.
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Las Medias Móviles actuarán como Resistencias y Soportes "Dinámicos". Cuanto mayor sea la longitud de la media, más fuerte será su función como Resistencia o Soporte.
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A todos los efectos, al tomarlas como Resistencias y Soportes, admiten las mismas reglas operativas que estas.
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