¿Qué es el Trading? No es una pregunta tonta, conviene dejar claro
Estos Consejos para Hacer Trading no hablan de señales de compra y venta, ni son reglas técnicas o teóricas, ni tan siquiera son sugerencias de estrategias, son Consejos de Trading basadas en la experiencia y en el sentido común que no leeremos en artículos técnicos ni en webs especializadas. Pero que son, creedme, consejos de trading esenciales para un inversor particular.
Son Consejos de Trading, No Tablas de la Ley...
Esto es un simple disclaimer, es decir, puede que alguno de estos consejos para hacer trading, en tu caso o para tu caso, sea diferente, pero, por desgracia, son consejos o reglas que la experiencia de muchos años me ha demostrado que, de haberlos seguido, muchos inversores particulares se habrían evitado grandes disgustos.
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El director de tu sucursal bancaria no tiene ni idea de Trading.
A ver si ya lo dejamos claro. Este es el Primer Consejo para hacer Trading por algo… Ese simpático señor no es más que un comercial financiero, un comisionista, un vendedor. Los hay profesionales y con responsabilidad moral, creo que vieron uno aún libre hace 5 años por la sierra de Guadarrama, pero el resto… Miguel, del Banco S jamás te va a recomendar que compres acciones del Banco B aunque B sea una inversión buena de manual. El Banco S te recomienda sus acciones, o las de sus filiales, o de aquellas empresas que ellos “colocan en bolsa”. Y sus fondos, claro, no van a ofrecerte los fondos de otro, no vaya a ser que ganes dinero… Y en el 95% de los casos, si preguntamos a nuestro amable «Miguel el del banco» dónde tiene resistencias y soportes el Banco S, señalará los muros de carga de la sucursal…
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Tu amiguete del Bar, tampoco tiene ni idea de Trading.
Y siento meterme en temas personales, que es un buen tipo, pero hablamos de bolsa, de arriesgar mucho dinero, ahorros que te han costado, y tomando una copa no se hacen estimaciones. Parafraseando a aquella película, «estamos hablando de negocios, si quieres un amigo, prueba con Facebook«.
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Dejemos clara tu posición en el ciclo bursátil: Eres el último.
El último en enterarte y el último en comprar. Formas parte del impulso alcista que se contagia por razones misteriosas (gurús, marketing de finanzas, directores de sucursales, etc) y hacen subir un valor. Esto significa que lo más probable es que también seas el último en salir. ¿Hay solución a este problema? Sí, la independencia. Puede decirse que este es el resumen esencial de todos los consejos para hacer trading que puedas leer aquí o en cualquier lado: Independencia Analítica!
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Si operas basándote en “intuiciones” o en "creencias", te la pegas.
Contamos el artículo «La Mejor estrategia de Trading«, Hercules Poirot, el gran detective, usaba su afilada intuición para ponerse sobre la pista del asesino, pero nunca acusaba a nadie sin pruebas. No, el mercado no atiende ni entiende de intuiciones, si fuera así, los grandes bancos de inversión no contratarían a matemáticos y físicos, sino a investigadores privados… Entre «nuestros» Consejos para hacer Trading, esta es la que más infracciones recibe…
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Si operas basándote en que un valor está “barato” o "Caro", te la pegarás también.
Como ya hemos dicho en otro artículo, en bolsa no existen los conceptos de «caro» o «barato», existen los conceptos de «Tendencia alcista» o «Tendencia bajista». De hecho, en muchas ocasiones, es preferible comprar más caro para asegurarnos estar en una tendencia alcista. No te fíes del precio… (puedes leer el artículo Psicología del Trading: Concepto erróneo de barato y caro)
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Si pierdes un 10 % puede que el error sea de tu asesor, amigo o banquero. Si pierdes más, el error es tuyo.
Sí, tú eres la única persona que ha permitido que un valor te deje tantas pérdidas. Ya sea por no poner stop-loss, por no usar el sentido común o por dejarte controlar por las emociones o aspectos subjetivos.
Insights:
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Si has invertido y tu corazón va demasiado rápido, no has invertido la cantidad que debías.
O si has invertido y estás mirando más la cotización que el whatsapp. O si cada inicio de vela es como un contraataque de tu equipo de fútbol favorito… Una de dos, o la cantidad no es la adecuada, o no tienes seguridad en las «razones técnicas» que has usado para tomar la decisión, si es que has usado alguna, lo que nos lleva a la octava de nuestros Consejos para hacer Trading.
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Si inviertes sin saber lo que es un gráfico de velas, no lo estás haciendo bien.
Hablando de operaciones a corto plazo (menos de 1 año), tu plan de negocio está en un gráfico de velas, sobre él trabajarás la proyección de beneficios de ese micro-negocio, marcarás objetivos, riesgos, puntos de decisión, gestión y administración operativa… y deberías conocer las herramientas que puedes usar para la planificación: Medias, Resistencias, Osciladores… En la sección de Manuales Gratis para Aprender Trading desde Cero tienes para empezar.
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Si has invertido y no has colocado un stop-loss, eres un temerario.
Muy pocos, por no decirte ningún inversor particular que conozco, tiene la disciplina y control emocional suficiente para operar sin stop-loss. Creer que tienes la capacidad de salir de una operación perdedora cuando la cosa se ponga fea es una osadía. Y puede que seas osado, y puede incluso que tengas la disciplina, pero el mercado es imprevisible y voraz, puede dejarte seco en un segundo sin darte tiempo a reaccionar. No merece la pena. Usa stop-loss. Esta es, posiblemente, el Segundo Consejo de Trading que menos aplican los inversores.
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Si has invertido y no sabes lo que es un stop-loss, eres un irresponsable (perdóname la confianza)
Sí, discúlpame, puede que la responsabilidad no sea absolutamente tuya, puede que te asesorara quien no debía, pero con poco que se lea o investigue, uno averigua la existencia de una forma de limitar el riesgo de una inversión. Estoy seguro que si te decidieras a abrir un negocio en un sector que no conoces, antes de hacerlo, estudiarías bien el sector, sus riesgos, mercado, etc. En el Trading debes hacer lo mismo, recuerda que son «micro-negocios».
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Si te han recomendado invertir y no te han marcado un stop-loss, denuncia al que te recomendó.
No me estoy ganando muchos amigos, lo sé, pero estoy cansado del pirateo de este mundo donde algunos iluminados analistas sueltan predicciones «por si cuelan» como quien tira semillas al viento, alguna caerá en buena tierra, claro… Toda recomendación honrada y profesional debe llevar ligada un stop-loss.
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Si inviertes con precio de "Mercado" o con “precio limitado” (compro si el precio está por debajo de…) y no con “Precio stop” (Compro si el precio está por encima de…), es muy posible que no lo estés haciendo bien.
Tendríamos que hablar un poco de Resistencias y soportes, pero resumiendo, la mayoría de las decisiones de inversión deben tomarse cuando el valor en cuestión supera una razón técnica (media, resistencia, etc), para ello, lo más efectivo es colocar una orden coherente con este argumento: Compro si supera esta resistencia, por ejemplo. Y esto es una Orden con precio Stop, del que trataremos en otro manual.
*Nota: hablamos sólo de una dirección (Alcista, Long), si incluyéramos la dirección bajista, hablaríamos de un Stop de venta (que no es un stop-loss…) y «al perderse una razón técnica». Ya explicaremos estos conceptos.
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Desengáñate, una inversión a largo plazo es una inversión a corto que ha fallado.
Sí, puede que tu idea inicial fuera darle tiempo a esa inversión… pero estoy seguro que si el valor te deja un 10% en 1 mes te dejaría muy contento, tanto que lo más seguro (espero) es que o saldrías o protegerías tus beneficios de alguna manera…
Por otro lado, el tiempo no es tu aliado, que nadie te venda eso, ni te lo vendas a ti mismo. Bueno, ahora pierdo, ya subirá, es un valor sólido…
Pregúntale a los que compraron Santander a 13 allá por el año 2007… El crash de 2008 debió enseñarnos que no podemos fiarnos de la apariencia de solidez (vease Lehman Brother), debemos fiarnos del sentido común, y el sentido común nos dice que si perdemos mucho, no estamos en un buen lugar. Esta frase, que he escuchado más veces de las que desearía, no es más que la resignación del que sabe que ha perdido ese dinero. No llegues a ese punto: stop-loss o vende a mercado. Más peces tiene el río.
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Recuerda: Te importa un pimiento que el valor X se recupere, lo que quieres recuperar es tu dinero. No te cases con acciones.
Tiene relación con el punto anterior, y es uno de los pilares del control emocional, por alguna razón psicológica inexplicable, llega un momento en que perdemos la perspectiva, parece que si salimos de un valor perdedor ya hemos perdido el dinero, pero que si permanecemos dentro de él existe la remota posibilidad de que recupere. Estamos dispuestos a aguantar el tiempo que sea necesario (regla anterior).
Pero no, dentro de ese valor ya estamos perdiendo dinero. Ese valor hace aguas y pretendemos que la suerte nos salve. Si se te pincha una rueda del coche ¿Sigues circulando? Entonces, ¿por qué mantienes aún esos valores en los que pierdes un 20%? Piénsalo: No te importa ese valor, te importa tu dinero y puedes recuperarlo en uno de los millones de otros valores que hay.
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Matemáticas básicas: Si compras un valor a 10 y baja a 5, baja un 50%. ¿Pero cuánto tiene que subir para volver a 10? Tendría que subir un 100%. ¿Cuándo fue la última vez que viste una subida así?
Sí, de nuevo dos puntos de esenciales se unen aquí: Stop-loss e inversiones que dejamos en manos del tiempo. Haz números de lo que pierdes, pero también haz números de lo que tendría que recuperar un valor para volver al positivo. ¡Seamos realistas!
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La única persona que puede darte el mejor consejo financiero es… Tú.
Sí, el objetivo de esta web y de su contenido es el de que consigas la independencia financiera, que los consejos de bolsa «gratuitos» que se dan por Internet o por donde sea, no influyan en tus decisiones, que tengas capacidad analítica para discriminar los cantos de sirena, que puedas corregir a tu vecino y sonrojar al de la sucursal. En definitiva, que puedas tomar decisiones de Trading basados en datos objetivos y técnicos elaborados por ti.
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